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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 100.00 | 131 823.00 | 68 277.00 | 200 100.00 |
AP Constructions | 460 086.00 | 184 273.00 | 275 813.00 | 460 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 433.00 | 7 767.00 | 3 666.00 | 11 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 094.00 | 75 599.00 | 99 495.00 | 175 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 180.00 | 414 273.00 | 556 907.00 | 971 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204 333.00 | | 2 204 333.00 | 2 204 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 326.00 | 18 923.00 | 2 536 403.00 | 2 555 326.00 |
BZ Autres créances | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 184.00 | 563.00 | 210 621.00 | 211 184.00 |
CF Disponibilités | 2 447 081.00 | | 2 447 081.00 | 2 447 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721 720.00 | 19 486.00 | 7 702 234.00 | 7 721 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 355.00 | 433 759.00 | 8 292 597.00 | 8 726 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 175 854.00 | 1 811 255.00 | | 2 175 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 535.00 | 534 599.00 | | 1 096 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 188.00 | 2 354 654.00 | | 3 281 188.00 |
DP Provisions pour risques | 16 664.00 | 33 628.00 | | 16 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 664.00 | 33 628.00 | | 16 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 941.00 | 1 972 365.00 | | 2 164 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 686.00 | 63 986.00 | | 113 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 493.00 | 1 679 342.00 | | 1 854 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 050.00 | 415 640.00 | | 620 050.00 |
EA Autres dettes | 224 346.00 | 81 752.00 | | 224 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 516.00 | 4 213 085.00 | | 4 977 516.00 |
ED (V) | 17 228.00 | 11 085.00 | | 17 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 597.00 | 6 612 451.00 | | 8 292 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 351 521.00 | 2 687 524.00 | | 3 351 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 223.00 | 7 004.00 | | 5 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 526 530.00 | 1 003 974.00 | 12 530 504.00 | 11 526 530.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 526 530.00 | 1 003 974.00 | 12 530 504.00 | 11 526 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 542 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 528 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 752.00 | |
GE Autres charges | | | 40 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 219 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 712.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 679.00 | 18 751.00 | | 7 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 679.00 | 26 751.00 | | 7 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 290.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | 290.00 | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | 26 461.00 | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 253.00 | -7 593.00 | | 198 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 624 075.00 | 8 727 179.00 | | 12 624 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 527 540.00 | 8 192 580.00 | | 11 527 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 535.00 | 534 599.00 | | 1 096 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 528.00 | | 122 295.00 | 882 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 109 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 643.00 | 971 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 843.00 | 646 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 911.00 | | | 214 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 161.00 | | 72 295.00 | 593 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 456.00 | | 50 000.00 | 74 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 520.00 | 81 752.00 | | 332 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 445.00 | 18 189.00 | | 128 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 076.00 | 63 563.00 | | 204 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 628.00 | 16 664.00 | 33 628.00 | 33 628.00 |
6T Sur comptes clients | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 044.00 | 563.00 | 4 044.00 | 4 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 967.00 | 563.00 | 4 044.00 | 22 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 595.00 | 17 228.00 | 37 672.00 | 56 595.00 |
UG ‐ Financières | | 17 228.00 | 37 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 493.00 | 1 854 493.00 | | 1 854 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 346.00 | 224 346.00 | | 224 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 656.00 | 109 656.00 | | 109 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 695.00 | 2 533 695.00 | | 2 533 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 718.00 | 533 724.00 | 1 450 333.00 | 2 159 718.00 |
VI Groupe et associés | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 520.00 | | | 456 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 778.00 | 2 968 778.00 | | 2 968 778.00 |
VW T.V.A. | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 977 516.00 | 3 351 521.00 | 1 450 333.00 | 4 977 516.00 |