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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 783.00 | 16 022.00 | 3 761.00 | 19 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 100.00 | 150 012.00 | 50 088.00 | 200 100.00 |
AP Constructions | 582 351.00 | 237 070.00 | 345 281.00 | 582 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 900.00 | 10 067.00 | 1 833.00 | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 994.00 | 97 599.00 | 115 395.00 | 212 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 615.00 | 510 769.00 | 643 846.00 | 1 154 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760 139.00 | | 3 760 139.00 | 3 760 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 736.00 | 41 784.00 | 3 701 952.00 | 3 743 736.00 |
BZ Autres créances | 248 944.00 | | 248 944.00 | 248 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 660.00 | 16 796.00 | 407 864.00 | 424 660.00 |
CF Disponibilités | 4 978 300.00 | | 4 978 300.00 | 4 978 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 909.00 | | 567 909.00 | 567 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 723 687.00 | 58 580.00 | 13 665 107.00 | 13 723 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 943 399.00 | 569 349.00 | 14 374 051.00 | 14 943 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 057 388.00 | 2 175 854.00 | | 3 057 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 442.00 | 1 096 535.00 | | 2 375 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 631.00 | 3 281 188.00 | | 5 441 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848 236.00 | 2 164 941.00 | | 3 848 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 690.00 | 113 686.00 | | 37 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 002.00 | 1 854 493.00 | | 3 524 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 369.00 | 620 050.00 | | 1 082 369.00 |
EA Autres dettes | 316 454.00 | 224 346.00 | | 316 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 811 759.00 | 4 977 516.00 | | 8 811 759.00 |
ED (V) | 120 661.00 | 17 228.00 | | 120 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 374 051.00 | 8 292 597.00 | | 14 374 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 223.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 707 846.00 | 1 387 958.00 | 14 095 804.00 | 12 707 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 707 846.00 | 1 387 958.00 | 14 095 804.00 | 12 707 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 208 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 693 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 861.00 | |
GE Autres charges | | | 32 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 296 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 645.00 | 7 679.00 | | 41 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 645.00 | 7 679.00 | | 41 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 851.00 | 2 721.00 | | 23 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 851.00 | 2 721.00 | | 23 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 794.00 | 4 958.00 | | 17 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 652.00 | 198 253.00 | | 642 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 953.00 | 12 624 075.00 | | 14 522 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 147 510.00 | 11 527 540.00 | | 12 147 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 442.00 | 1 096 535.00 | | 2 375 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 180.00 | | 183 436.00 | 971 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 911.00 | | 4 972.00 | 214 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 613.00 | | 160 632.00 | 646 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 656.00 | | 17 831.00 | 109 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 273.00 | 96 496.00 | | 414 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 634.00 | 19 400.00 | | 146 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 639.00 | 77 096.00 | | 267 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
6T Sur comptes clients | 18 923.00 | 22 861.00 | | 18 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563.00 | 16 796.00 | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 486.00 | 39 657.00 | 563.00 | 19 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 150.00 | 39 657.00 | 17 228.00 | 36 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 796.00 | 17 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524 002.00 | 3 524 002.00 | | 3 524 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 078.00 | 192 078.00 | | 192 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 580.00 | 269 580.00 | | 269 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 454.00 | 316 454.00 | | 316 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 487.00 | 200.00 | 127 287.00 | 127 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 105.00 | 3 722 105.00 | | 3 722 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VB T. V. A. | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846 477.00 | 748 915.00 | 2 768 800.00 | 3 846 477.00 |
VI Groupe et associés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 697.00 | | | 393 697.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 909.00 | 567 909.00 | | 567 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 076.00 | 4 560 788.00 | 127 287.00 | 4 688 076.00 |
VW T.V.A. | 394 255.00 | 394 255.00 | | 394 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 811 759.00 | 5 714 197.00 | 2 768 800.00 | 8 811 759.00 |