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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 748.00 | 263 188.00 | 1 155 560.00 | 1 418 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 709.00 | 82 318.00 | 516 390.00 | 598 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 164.00 | | 120 164.00 | 120 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 422.00 | 345 506.00 | 1 843 915.00 | 2 189 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 445.00 | | 546 445.00 | 546 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 291.00 | | 379 291.00 | 379 291.00 |
BT Marchandises | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 441.00 | | 1 575 441.00 | 1 575 441.00 |
BZ Autres créances | 288 755.00 | | 288 755.00 | 288 755.00 |
CF Disponibilités | 2 152 118.00 | | 2 152 118.00 | 2 152 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 228.00 | | 5 117 228.00 | 5 117 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 650.00 | 345 506.00 | 6 961 143.00 | 7 306 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 269 130.00 | | | 269 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 288.00 | | | 1 393 288.00 |
DK Provisions réglementées | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 030.00 | | | 2 057 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 322.00 | | | 1 018 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 183.00 | | | 3 362 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 634.00 | | | 518 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 140.00 | | | 4 899 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 143.00 | | | 6 961 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 488.00 | | | 4 063 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 356.00 | 104 354.00 | 305 710.00 | 201 356.00 |
FD Production vendue biens | 1 413 377.00 | 12 361 619.00 | 13 774 997.00 | 1 413 377.00 |
FG Production vendue services | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 163.00 | 12 465 973.00 | 14 103 137.00 | 1 637 163.00 |
FM Production stockée | | | 230 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 403 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 367 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 268.00 | | | -40 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 075.00 | | | 550 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 420 115.00 | | | 14 420 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 026 826.00 | | | 13 026 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 288.00 | | | 1 393 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 611.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | 4 973.00 | 30 800.00 | 30 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 800.00 | 47 584.00 | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 183.00 | 3 362 183.00 | | 3 362 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 574.00 | 387 574.00 | | 387 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 768.00 | | -51 768.00 | 51 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 442.00 | 1 575 442.00 | | 1 575 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 283 924.00 | 283 924.00 | | 283 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 046.00 | 179 394.00 | 610 652.00 | 1 015 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |