| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AP Constructions | 265 743.00 | 235 636.00 | 30 106.00 | 265 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 563.00 | 160 950.00 | 15 613.00 | 176 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 454.00 | 712 365.00 | 684 089.00 | 1 396 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 448.00 | 1 112 912.00 | 906 537.00 | 2 019 448.00 |
BT Marchandises | 422 104.00 | | 422 104.00 | 422 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 8 213 797.00 | | 8 213 797.00 | 8 213 797.00 |
CF Disponibilités | 597 899.00 | | 597 899.00 | 597 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 311 664.00 | | 9 311 664.00 | 9 311 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 113.00 | 1 112 912.00 | 10 218 201.00 | 11 331 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
CU Autres participations | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 458.00 | 1 239 321.00 | | 1 535 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 854.00 | 296 136.00 | | 400 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 247.00 | 1 634 393.00 | | 2 035 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 303.00 | 505 249.00 | | 241 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407 425.00 | 6 456 320.00 | | 6 407 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 736.00 | 1 234 397.00 | | 1 256 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 421.00 | 268 637.00 | | 253 421.00 |
EA Autres dettes | 24 070.00 | 42 463.00 | | 24 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 182 954.00 | 8 507 209.00 | | 8 182 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 218 201.00 | 10 141 601.00 | | 10 218 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 793.00 | 2 136 234.00 | | 1 964 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 192 084.00 | | 12 192 084.00 | 12 192 084.00 |
FG Production vendue services | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 272 119.00 | | 12 272 119.00 | 12 272 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 285 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 463 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 812 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 032.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 001.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 1 711.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 293.00 | 1 711.00 | | 109 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 556.00 | 10 870.00 | | 5 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 028.00 | 10 870.00 | | 39 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 265.00 | -9 158.00 | | 70 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 638.00 | 115 722.00 | | 137 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 583.00 | 12 081 691.00 | | 12 500 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 729.00 | 11 785 555.00 | | 12 099 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 854.00 | 296 136.00 | | 400 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 246.00 | | 38 249.00 | 2 021 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 046.00 | 176 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 046.00 | 2 019 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 424.00 | | 31 337.00 | 1 807 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 862.00 | | 6 912.00 | 209 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 017.00 | 155 895.00 | | 957 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 057.00 | 155 895.00 | | 953 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 736.00 | 1 256 736.00 | | 1 256 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
UX Autres créances clients | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 154 574.00 | 154 574.00 | | 154 574.00 |
VC Groupe et associés | 7 164 984.00 | 7 164 984.00 | | 7 164 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 585.00 | 236 585.00 | | 236 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 407 425.00 | 189 264.00 | | 6 407 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 159.00 | | | 266 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 620.00 | 893 620.00 | | 893 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 331 366.00 | 8 331 366.00 | | 8 331 366.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 954.00 | 1 964 793.00 | | 8 182 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 026.00 | 116 327.00 | | 115 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 541.00 | 19 537.00 | | 19 541.00 |
ST Autres comptes | 1 221 824.00 | 1 290 716.00 | | 1 221 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 321.00 | 312 412.00 | | 314 321.00 |
YT Sous‐traitance | 220 864.00 | 229 571.00 | | 220 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 209.00 | 66 658.00 | | 66 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 235.00 | 182 985.00 | | 181 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 194 667.00 | 1 146 977.00 | | 1 194 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184 879.00 | 1 168 663.00 | | 1 184 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 550.00 | 1 852 236.00 | | 1 776 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |