| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AP Constructions | 265 743.00 | 250 626.00 | 15 116.00 | 265 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 563.00 | 170 930.00 | 5 633.00 | 176 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 503.00 | 845 995.00 | 734 508.00 | 1 580 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 804.00 | 1 271 512.00 | 938 292.00 | 2 209 804.00 |
BT Marchandises | 484 887.00 | | 484 887.00 | 484 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 924.00 | | 184 924.00 | 184 924.00 |
BZ Autres créances | 8 153 553.00 | | 8 153 553.00 | 8 153 553.00 |
CF Disponibilités | 638 918.00 | | 638 918.00 | 638 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 419.00 | | 9 475 419.00 | 9 475 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 223.00 | 1 271 512.00 | 10 413 711.00 | 11 685 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
CU Autres participations | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 312.00 | 1 535 458.00 | | 1 936 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 727.00 | 400 854.00 | | 364 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 973.00 | 2 035 247.00 | | 2 399 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894.00 | 241 303.00 | | 2 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626 178.00 | 6 407 425.00 | | 6 626 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 507.00 | 1 256 736.00 | | 1 102 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 241.00 | 253 421.00 | | 253 241.00 |
EA Autres dettes | 28 917.00 | 24 070.00 | | 28 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013 737.00 | 8 182 954.00 | | 8 013 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 711.00 | 10 218 201.00 | | 10 413 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 964 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 179 677.00 | | 12 179 677.00 | 12 179 677.00 |
FG Production vendue services | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 235 383.00 | | 12 235 383.00 | 12 235 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 236 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 476 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 709 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 306.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 016.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 632.00 | 3 101.00 | | 28 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 632.00 | 109 293.00 | | 28 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 227.00 | 5 556.00 | | 58 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 227.00 | 39 028.00 | | 58 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 595.00 | 70 265.00 | | -29 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 667.00 | 137 638.00 | | 135 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 361 267.00 | 12 500 583.00 | | 12 361 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 540.00 | 12 099 729.00 | | 11 996 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 727.00 | 400 854.00 | | 364 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 448.00 | | 190 356.00 | 2 019 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 760.00 | | 184 048.00 | 1 838 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 728.00 | | 6 308.00 | 176 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 912.00 | 158 600.00 | | 1 112 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 951.00 | 158 600.00 | | 1 108 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 507.00 | 1 102 507.00 | | 1 102 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
UX Autres créances clients | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 196 639.00 | 196 639.00 | | 196 639.00 |
VC Groupe et associés | 7 269 963.00 | 7 269 963.00 | | 7 269 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 626 178.00 | 316 808.00 | 6 309 370.00 | 6 626 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 585.00 | | | 236 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 714.00 | 684 714.00 | | 684 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392 394.00 | 8 392 394.00 | | 8 392 394.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013 737.00 | 1 704 367.00 | 6 309 370.00 | 8 013 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 137.00 | 115 026.00 | | 116 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 591.00 | 19 541.00 | | 21 591.00 |
ST Autres comptes | 1 226 714.00 | 1 221 824.00 | | 1 226 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 332.00 | 314 321.00 | | 295 332.00 |
YT Sous‐traitance | 202 686.00 | 220 864.00 | | 202 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 135.00 | 66 209.00 | | 65 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 272.00 | 181 235.00 | | 181 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207 979.00 | 1 194 667.00 | | 1 207 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 200 490.00 | 1 184 879.00 | | 1 200 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 323.00 | 1 776 550.00 | | 1 746 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |