| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AP Constructions | 265 743.00 | 255 026.00 | 10 717.00 | 265 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 563.00 | 175 435.00 | 1 128.00 | 176 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 160.00 | 995 260.00 | 753 900.00 | 1 749 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 116.00 | 1 429 681.00 | 1 098 435.00 | 2 528 116.00 |
BT Marchandises | 430 996.00 | | 430 996.00 | 430 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 880.00 | | 546 880.00 | 546 880.00 |
BZ Autres créances | 8 505 351.00 | | 8 505 351.00 | 8 505 351.00 |
CF Disponibilités | 622 537.00 | | 622 537.00 | 622 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 623.00 | | 10 117 623.00 | 10 117 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 645 739.00 | 1 429 681.00 | 11 216 058.00 | 12 645 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
CU Autres participations | 294 654.00 | | 294 654.00 | 294 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
DH Report à nouveau | 2 301 039.00 | 1 936 312.00 | | 2 301 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 467.00 | 364 727.00 | | 431 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 440.00 | 2 399 973.00 | | 2 831 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969.00 | 2 894.00 | | 5 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843 825.00 | 6 626 178.00 | | 6 843 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 589.00 | 1 102 507.00 | | 1 231 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 779.00 | 253 241.00 | | 279 779.00 |
EA Autres dettes | 23 456.00 | 28 917.00 | | 23 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384 618.00 | 8 013 737.00 | | 8 384 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 216 058.00 | 10 413 711.00 | | 11 216 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 384 618.00 | 1 704 367.00 | | 8 384 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 699 076.00 | 519 969.00 | 16 219 045.00 | 15 699 076.00 |
FG Production vendue services | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 744 814.00 | 519 969.00 | 16 264 783.00 | 15 744 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 271 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 925 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 416 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 306.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 020.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 28 632.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 28 632.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 755.00 | 58 227.00 | | 279 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 755.00 | 58 227.00 | | 279 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 421.00 | -29 595.00 | | -277 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 404.00 | 135 667.00 | | 146 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 362 867.00 | 12 361 267.00 | | 16 362 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 931 401.00 | 11 996 540.00 | | 15 931 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 467.00 | 364 727.00 | | 431 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 753.00 | 25 384.00 | | 32 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 804.00 | | 322 675.00 | 2 209 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 264.00 | 332 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 3 264.00 | 2 528 116.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | 2 191 465.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 808.00 | | 169 757.00 | 2 022 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 035.00 | | 152 918.00 | 183 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 512.00 | 158 169.00 | | 1 271 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 552.00 | 158 169.00 | | 1 267 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 589.00 | 1 231 589.00 | | 1 231 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
UX Autres créances clients | 546 647.00 | 546 647.00 | | 546 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 285 188.00 | 285 188.00 | | 285 188.00 |
VC Groupe et associés | 7 765 927.00 | 7 765 927.00 | | 7 765 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 843 825.00 | 6 843 825.00 | | 6 843 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 236.00 | 454 236.00 | | 454 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102 126.00 | 9 102 126.00 | | 9 102 126.00 |
VW T.V.A. | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384 618.00 | 8 384 618.00 | | 8 384 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 662.00 | 116 137.00 | | 102 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 267.00 | 21 591.00 | | 20 267.00 |
ST Autres comptes | 1 299 162.00 | 1 226 714.00 | | 1 299 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 070.00 | 295 332.00 | | 299 070.00 |
YT Sous‐traitance | 218 140.00 | 202 686.00 | | 218 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 451.00 | 65 135.00 | | 66 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 113.00 | 181 272.00 | | 169 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 773 421.00 | 1 207 979.00 | | 1 773 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 574.00 | 1 200 491.00 | | 1 292 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 836 638.00 | 1 746 323.00 | | 1 836 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |