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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 3 315.00 | 5 019.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 736.00 | 74 469.00 | 50 266.00 | 124 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 430.00 | 776 592.00 | 271 838.00 | 1 048 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 945.00 | 854 376.00 | 353 569.00 | 1 207 945.00 |
BT Marchandises | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
BZ Autres créances | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CF Disponibilités | 549 569.00 | | 549 569.00 | 549 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 810.00 | | 686 810.00 | 686 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 755.00 | 854 376.00 | 1 040 379.00 | 1 894 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 202 935.00 | 131 401.00 | | 202 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | 71 535.00 | | 77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 288 669.00 | 211 405.00 | | 288 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 504.00 | 335 270.00 | | 521 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 12 000.00 | | 12 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 177.00 | 112 553.00 | | 154 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 19 018.00 | | 43 156.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 111 554.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 710.00 | 591 395.00 | | 751 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 379.00 | 802 800.00 | | 1 040 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 132.00 | 335 704.00 | | 310 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 921.00 | | 69 709.00 | 1 142 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685.00 | 1 207 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 685.00 | 1 173 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 342.00 | | 69 509.00 | 1 108 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 246.00 | | 200.00 | 26 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 917.00 | 85 144.00 | 4 685.00 | 773 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 1 667.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 269.00 | 83 478.00 | 4 685.00 | 772 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 177.00 | 154 177.00 | | 154 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 504.00 | 80 926.00 | 440 578.00 | 521 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 710.00 | 310 132.00 | 440 578.00 | 750 710.00 |