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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 4 981.00 | 3 352.00 | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 645.00 | 80 357.00 | 44 289.00 | 124 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 247.00 | 582 033.00 | 298 213.00 | 880 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 071.00 | 667 371.00 | 370 699.00 | 1 038 071.00 |
BT Marchandises | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CF Disponibilités | 694 024.00 | | 694 024.00 | 694 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 271.00 | | 776 271.00 | 776 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 341.00 | 667 371.00 | 1 146 970.00 | 1 814 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 280 199.00 | 202 935.00 | | 280 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 893.00 | 77 263.00 | | 227 893.00 |
DL TOTAL (I) | 516 562.00 | 288 669.00 | | 516 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 945.00 | 521 504.00 | | 440 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 12 246.00 | | 2 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 154 177.00 | | 137 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 600.00 | 43 156.00 | | 46 600.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 19 627.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 408.00 | 751 710.00 | | 630 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 970.00 | 1 040 379.00 | | 1 146 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 827.00 | 310 132.00 | | 307 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 945.00 | | 142 302.00 | 1 207 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 24 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 176.00 | 1 038 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 576.00 | 1 004 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 166.00 | | 142 302.00 | 1 173 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 376.00 | 123 571.00 | 310 576.00 | 854 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 667.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 061.00 | 121 905.00 | 310 576.00 | 851 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VB T. V. A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 945.00 | 119 364.00 | 321 581.00 | 440 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 408.00 | 307 827.00 | 321 581.00 | 629 408.00 |