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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 561.00 | 8 206.00 | 59 352.00 | 67 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 801.00 | 13 248.00 | 73 552.00 | 86 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
BZ Autres créances | 90 160.00 | | 90 160.00 | 90 160.00 |
CF Disponibilités | 179 788.00 | | 179 788.00 | 179 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 379.00 | | 305 379.00 | 305 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 180.00 | 13 248.00 | 378 931.00 | 392 180.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DL TOTAL (I) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 620.00 | | | 128 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 868.00 | | | 335 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 931.00 | | | 378 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 541.00 | | | 315 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 687.00 | | 1 070 687.00 | 1 070 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 687.00 | | 1 070 687.00 | 1 070 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 093.00 | | | 1 071 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 510.00 | | | 1 041 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 040.00 | | 67 761.00 | 19 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | 67 561.00 | 5 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 200.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920.00 | 9 328.00 | | 3 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | 9 328.00 | | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
VB T. V. A. | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 287.00 | 15 960.00 | 20 327.00 | 36 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 508.00 | 120 508.00 | 4 000.00 | 124 508.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 869.00 | 315 541.00 | 20 327.00 | 335 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 115 117.00 | | | 115 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 341 660.00 | | | 341 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
ZE Dividendes | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 784.00 | | | 477 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |