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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 541.00 | 60 859.00 | 21 682.00 | 82 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 75 899.00 | 25 882.00 | 101 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 817.00 | | 368 817.00 | 368 817.00 |
BZ Autres créances | 167 700.00 | 30 500.00 | 137 200.00 | 167 700.00 |
CF Disponibilités | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 976.00 | 30 500.00 | 566 476.00 | 596 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 757.00 | 106 399.00 | 592 358.00 | 698 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 361.00 | | | 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 906.00 | | | 329 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 706.00 | | | 111 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 997.00 | | | 591 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 358.00 | | | 592 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 944.00 | | 1 491 944.00 | 1 491 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 944.00 | | 1 491 944.00 | 1 491 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 514.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 412.00 | | | 1 502 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 561.00 | | | 1 502 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148.00 | | | -148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 385.00 | 27 514.00 | | 38 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 27 514.00 | | 38 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 817.00 | 368 817.00 | | 368 817.00 |
VB T. V. A. | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 906.00 | | 329 906.00 | 329 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 565.00 | 514 565.00 | 4 000.00 | 518 565.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 942.00 | 257 036.00 | 329 906.00 | 586 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 359 687.00 | | | 359 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
YT Sous‐traitance | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 134.00 | | | 559 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |