| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 541.00 | 33 345.00 | 49 196.00 | 82 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 48 385.00 | 53 396.00 | 101 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
BZ Autres créances | 147 283.00 | 30 500.00 | 116 783.00 | 147 283.00 |
CF Disponibilités | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 945.00 | 30 500.00 | 325 445.00 | 355 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 726.00 | 78 885.00 | 378 841.00 | 457 726.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 980.00 | 15 216.00 | | 7 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 509.00 | | | 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 331.00 | | | 378 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 841.00 | | | 378 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 390.00 | | | 196 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 944.00 | | 1 292 944.00 | 1 292 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 944.00 | | 1 292 944.00 | 1 292 944.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 137.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 011.00 | | | -32 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 945.00 | | | 1 292 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 936.00 | | | 1 297 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 801.00 | | 14 980.00 | 86 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 601.00 | | 14 980.00 | 72 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 25 137.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | 25 137.00 | | 13 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 573.00 | | -1 573.00 | -1 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VB T. V. A. | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 942.00 | | 181 942.00 | 181 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 104.00 | 218 104.00 | 4 000.00 | 222 104.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 331.00 | 196 390.00 | 181 942.00 | 378 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 234 896.00 | | | 234 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
YT Sous‐traitance | 218 456.00 | | | 218 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
ZE Dividendes | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 804.00 | | | 479 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |