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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 008.00 | 28 435.00 | 88 573.00 | 117 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 521.00 | 35 105.00 | 2 320 416.00 | 2 355 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 157.00 | | 176 157.00 | 176 157.00 |
BZ Autres créances | 205 445.00 | | 205 445.00 | 205 445.00 |
CF Disponibilités | 730 675.00 | | 730 675.00 | 730 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 803.00 | | 1 124 803.00 | 1 124 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 323.00 | 35 105.00 | 3 445 218.00 | 3 480 323.00 |
CU Autres participations | 2 059 563.00 | | 2 059 563.00 | 2 059 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
DH Report à nouveau | 321 592.00 | 319 561.00 | | 321 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 364.00 | 2 032.00 | | 14 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 813.00 | 2 447 449.00 | | 2 461 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 982.00 | 170 787.00 | | 289 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 733.00 | 88 931.00 | | 70 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 334.00 | 102 119.00 | | 111 334.00 |
EA Autres dettes | 11 357.00 | 52 221.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 405.00 | 414 058.00 | | 983 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 218.00 | 2 861 507.00 | | 3 445 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 210.00 | 414 058.00 | | 714 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 658.00 | | 10 863.00 | 2 344 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 145.00 | | 10 863.00 | 106 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 843.00 | | | 2 231 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 236.00 | 16 869.00 | | 18 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | 16 869.00 | | 11 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VC Groupe et associés | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 269 195.00 | | | 269 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 408.00 | 389 392.00 | 177 016.00 | 566 408.00 |
VW T.V.A. | 64 753.00 | 64 753.00 | | 64 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 405.00 | 714 210.00 | | 983 405.00 |