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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 829.00 | 64 961.00 | 79 868.00 | 144 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 224.00 | 71 631.00 | 2 162 593.00 | 2 234 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 868.00 | | 234 868.00 | 234 868.00 |
BZ Autres créances | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
CF Disponibilités | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 742.00 | | 676 742.00 | 676 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 966.00 | 71 631.00 | 2 839 336.00 | 2 910 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
CU Autres participations | 2 059 563.00 | | 2 059 563.00 | 2 059 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
DH Report à nouveau | 323 155.00 | 319 560.00 | | 323 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 615.00 | 3 595.00 | | 54 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 023.00 | 2 465 407.00 | | 2 520 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 612.00 | 20 787.00 | | 21 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 92 908.00 | | 66 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 944.00 | 214 511.00 | | 229 944.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 313.00 | 328 206.00 | | 319 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 336.00 | 2 793 613.00 | | 2 839 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 313.00 | 328 206.00 | | 319 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 976.00 | | 166 248.00 | 2 217 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 082 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 234 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 463.00 | | 15 366.00 | 129 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 843.00 | | 150 882.00 | 2 081 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 361.00 | 19 269.00 | | 52 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 691.00 | 19 269.00 | | 45 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 764.00 | 145 764.00 | | 145 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UX Autres créances clients | 234 868.00 | 234 868.00 | | 234 868.00 |
VB T. V. A. | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VC Groupe et associés | 206 039.00 | 206 039.00 | | 206 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 165.00 | 505 165.00 | | 505 165.00 |
VW T.V.A. | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 313.00 | 319 313.00 | | 319 313.00 |