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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 463.00 | 45 691.00 | 83 771.00 | 129 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 976.00 | 52 361.00 | 2 165 614.00 | 2 217 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 381.00 | | 323 381.00 | 323 381.00 |
BZ Autres créances | 229 135.00 | | 229 135.00 | 229 135.00 |
CF Disponibilités | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 999.00 | | 627 999.00 | 627 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 975.00 | 52 361.00 | 2 793 613.00 | 2 845 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
CU Autres participations | 2 059 563.00 | | 2 059 563.00 | 2 059 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 252.00 | 125 856.00 | | 142 252.00 |
DH Report à nouveau | 319 560.00 | 321 592.00 | | 319 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 595.00 | 14 364.00 | | 3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 407.00 | 2 461 813.00 | | 2 465 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 787.00 | 289 472.00 | | 20 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 908.00 | 71 243.00 | | 92 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 511.00 | 111 334.00 | | 214 511.00 |
EA Autres dettes | | 11 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 206.00 | 983 405.00 | | 328 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 613.00 | 3 445 218.00 | | 2 793 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 206.00 | 983 405.00 | | 328 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 521.00 | | 12 455.00 | 2 355 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 081 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 217 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 008.00 | | 12 455.00 | 117 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 843.00 | | | 2 231 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 105.00 | 17 256.00 | | 35 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | 17 256.00 | | 28 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 103.00 | 149 103.00 | | 149 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 323 381.00 | 323 381.00 | | 323 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VC Groupe et associés | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 223.00 | 593 223.00 | | 593 223.00 |
VW T.V.A. | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 206.00 | 328 206.00 | | 328 206.00 |