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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 750.00 | 4 250.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 524.00 | 1 770.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 725.00 | 28 669.00 | 53 057.00 | 81 725.00 |
BT Marchandises | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 890.00 | 34 124.00 | 91 766.00 | 125 890.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 297 598.00 | | 297 598.00 | 297 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 069.00 | 34 124.00 | 560 945.00 | 595 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 794.00 | 62 792.00 | 614 002.00 | 676 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 018.00 | | | 390 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
DL TOTAL (I) | 471 989.00 | | | 471 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 002.00 | | | 614 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 898.00 | 1 770.00 | | 26 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 024.00 | 371.00 | | 26 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 1 400.00 | | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 486.00 | | 71 486.00 | 71 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 657.00 | 145 621.00 | 2 037.00 | 147 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |