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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 750.00 | 3 250.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | 2 627.00 | 666.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 725.00 | 30 772.00 | 50 953.00 | 81 725.00 |
BT Marchandises | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 400.00 | 31 274.00 | 150 126.00 | 181 400.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 295 382.00 | | 295 382.00 | 295 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 801.00 | 31 274.00 | 642 527.00 | 673 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 526.00 | 62 046.00 | 693 480.00 | 755 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 018.00 | | | 390 018.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 479.00 | | | 83 479.00 |
DL TOTAL (I) | 482 468.00 | | | 482 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 012.00 | | | 211 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 480.00 | | | 693 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 012.00 | | | 211 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 669.00 | 2 104.00 | | 28 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 2 104.00 | | 2 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 124.00 | 5 952.00 | 8 802.00 | 34 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 124.00 | 5 952.00 | 8 802.00 | 34 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 124.00 | 5 952.00 | 8 802.00 | 34 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 387.00 | 198 351.00 | 2 037.00 | 200 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 012.00 | 211 012.00 | | 211 012.00 |