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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 879 821.00 | 308 263.00 | 571 558.00 | 879 821.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 133 131.00 | 308 263.00 | 824 868.00 | 1 133 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
084 Disponibilités | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
110 Total général Actif | 1 244 095.00 | 308 263.00 | 935 832.00 | 1 244 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 418 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 753 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 755.00 | 677 329.00 | | 484 755.00 |
224 Production immobilisée | 14 486.00 | 11 547.00 | | 14 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
230 Autres produits | 47 099.00 | 4 711.00 | | 47 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 006.00 | 693 586.00 | | 552 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 869.00 | 157 909.00 | | 119 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 313.00 | -759.00 | | -1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 116 193.00 | 128 118.00 | | 116 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 307.00 | 9 118.00 | | 11 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 603.00 | 202 730.00 | | 193 603.00 |
252 Charges sociales | 20 096.00 | 23 683.00 | | 20 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 908.00 | 38 179.00 | | 37 908.00 |
262 Autres charges | 9 418.00 | 3 464.00 | | 9 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 080.00 | 562 444.00 | | 507 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 926.00 | 131 143.00 | | 44 926.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 358.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
294 Charges financières | 10 993.00 | 12 253.00 | | 10 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 523.00 | 5.00 | | 24 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 27 621.00 | | 5 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 898.00 | 91 622.00 | | 28 898.00 |