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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 309.00 | 4 891.00 | 6 200.00 |
040 Immobilisations financières | 318 610.00 | 50 000.00 | 268 610.00 | 318 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 810.00 | 51 309.00 | 273 502.00 | 324 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
072 Créances – Autres | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
084 Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
110 Total général Actif | 331 777.00 | 51 309.00 | 280 468.00 | 331 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
242 Autres charges externes. | 4 737.00 | 4 037.00 | | 4 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 240.00 | 69.00 | | 1 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 997.00 | 4 106.00 | | 55 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 577.00 | -4 106.00 | | -50 577.00 |
280 Produits financiers | 1 245.00 | 1 350.00 | | 1 245.00 |
290 Produits exceptionnels | -6.00 | 21 270.00 | | -6.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 240.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 100.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 715.00 | 18 175.00 | | -49 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 003.00 | | | 49 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |