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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 308 518.00 | 28 000.00 | 280 518.00 | 308 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 518.00 | 28 000.00 | 280 518.00 | 308 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
110 Total général Actif | 312 502.00 | 28 000.00 | 284 502.00 | 312 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 849.00 | 5 388.00 | | 7 849.00 |
230 Autres produits | 22 002.00 | 32.00 | | 22 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 851.00 | 5 420.00 | | 29 851.00 |
242 Autres charges externes. | 9 416.00 | 4 737.00 | | 9 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | 1 240.00 | | 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50 000.00 | | |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 077.00 | 55 997.00 | | 10 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 774.00 | -50 577.00 | | 19 774.00 |
280 Produits financiers | 1 160.00 | 1 245.00 | | 1 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 400.00 | -6.00 | | 5 400.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 173.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 497.00 | 204.00 | | 4 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 690.00 | -49 715.00 | | 21 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |