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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 877.00 | 3 128.00 | 1 749.00 | 4 877.00 |
040 Immobilisations financières | 224 587.00 | 5 000.00 | 219 587.00 | 224 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 463.00 | 8 128.00 | 221 335.00 | 229 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
084 Disponibilités | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
110 Total général Actif | 278 543.00 | 8 128.00 | 270 415.00 | 278 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 562.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 141.00 | 7 849.00 | | 5 141.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 22 002.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 142.00 | 29 851.00 | | 5 142.00 |
242 Autres charges externes. | 9 845.00 | 9 416.00 | | 9 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 661.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 029.00 | 10 077.00 | | 10 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 887.00 | 19 774.00 | | -4 887.00 |
280 Produits financiers | 1 990.00 | 1 160.00 | | 1 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 5 400.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 37 829.00 | 147.00 | | 37 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 4 497.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 960.00 | 21 690.00 | | -40 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145 403.00 | | | 145 403.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 518.00 | | | 308 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |