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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 725.00 | 25 740.00 | 22 985.00 | 48 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 40 489.00 | 38 500.00 | 1 989.00 | 40 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 477.00 | 64 488.00 | 24 989.00 | 89 477.00 |
BT Marchandises | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 982.00 | 42.00 | 351 940.00 | 351 982.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 268 856.00 | | 268 856.00 | 268 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 680.00 | 42.00 | 740 638.00 | 740 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 157.00 | 64 530.00 | 765 626.00 | 830 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 171 701.00 | 179 510.00 | | 171 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 811.00 | 32 191.00 | | 58 811.00 |
DL TOTAL (I) | 324 011.00 | 305 201.00 | | 324 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 048.00 | 175 519.00 | | 149 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 306.00 | 41 539.00 | | 115 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 992.00 | 46 982.00 | | 55 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 269.00 | 47 346.00 | | 121 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 615.00 | 311 387.00 | | 441 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 626.00 | 616 588.00 | | 765 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 744.00 | | 1 410 744.00 | 1 410 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 744.00 | | 1 410 744.00 | 1 410 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 206.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 206.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 308.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 311.00 | 5 717.00 | | 30 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 093.00 | 1 083 319.00 | | 1 440 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 283.00 | 1 051 128.00 | | 1 381 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 811.00 | 32 191.00 | | 58 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 271.00 | 5 717.00 | | 20 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 023.00 | 5 717.00 | | 20 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 38 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | | 6 429.00 | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 38 500.00 | 6 429.00 | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | 38 500.00 | 6 429.00 | 6 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UP Prêts | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
UX Autres créances clients | 351 932.00 | 351 932.00 | | 351 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 098.00 | 28 828.00 | 40 271.00 | 69 098.00 |
VI Groupe et associés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 867.00 | 357 379.00 | 40 489.00 | 397 867.00 |
VW T.V.A. | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 665.00 | 321 394.00 | 40 271.00 | 361 665.00 |