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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 603.00 | 33 174.00 | 41 429.00 | 74 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 561.00 | 33 422.00 | 42 138.00 | 75 561.00 |
BT Marchandises | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 991.00 | 2 926.00 | 334 066.00 | 336 991.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 288 374.00 | | 288 374.00 | 288 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 138.00 | 2 926.00 | 892 212.00 | 895 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 698.00 | 36 348.00 | 934 350.00 | 970 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 206 011.00 | 171 701.00 | | 206 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 111.00 | 58 811.00 | | 144 111.00 |
DL TOTAL (I) | 443 622.00 | 324 011.00 | | 443 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 984.00 | 149 048.00 | | 116 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 499.00 | 115 306.00 | | 183 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 774.00 | 55 992.00 | | 58 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 471.00 | 121 269.00 | | 131 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 728.00 | 441 615.00 | | 490 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 350.00 | 765 626.00 | | 934 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 477.00 | | 25 878.00 | 89 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 794.00 | | 709.00 | 39 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 794.00 | | 75 561.00 | 39 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 725.00 | | 25 878.00 | 48 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988.00 | 7 434.00 | | 25 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 7 434.00 | | 25 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 2 884.00 | | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 542.00 | 2 884.00 | 38 500.00 | 38 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 542.00 | 2 884.00 | 38 500.00 | 38 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 884.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
UP Prêts | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 330 020.00 | 330 020.00 | | 330 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 984.00 | 43 868.00 | 73 115.00 | 116 984.00 |
VI Groupe et associés | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 287.00 | 342 286.00 | | 342 287.00 |
VW T.V.A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 728.00 | 417 612.00 | 73 115.00 | 490 728.00 |