| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 270.00 | 20 023.00 | 23 246.00 | 43 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 374.00 | 20 271.00 | 65 103.00 | 85 374.00 |
BT Marchandises | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 973.00 | 6 471.00 | 244 502.00 | 250 973.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CF Disponibilités | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 956.00 | 6 471.00 | 551 485.00 | 557 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 330.00 | 26 742.00 | 616 588.00 | 643 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 179 510.00 | 128 960.00 | | 179 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 191.00 | 61 051.00 | | 32 191.00 |
DL TOTAL (I) | 305 201.00 | 283 510.00 | | 305 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 519.00 | 84 082.00 | | 175 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 539.00 | 20 023.00 | | 41 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 12 768.00 | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 346.00 | 38 135.00 | | 47 346.00 |
EA Autres dettes | | 12 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 387.00 | 167 986.00 | | 311 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 588.00 | 451 496.00 | | 616 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 296.00 | | 1 058 296.00 | 1 058 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 296.00 | | 1 058 296.00 | 1 058 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 177.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 177.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -176.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 15 656.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 319.00 | 922 161.00 | | 1 083 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 128.00 | 861 110.00 | | 1 051 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 191.00 | 61 051.00 | | 32 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 366.00 | | 667.00 | 51 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | 658.00 | 41 857.00 | 34 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | 658.00 | 85 374.00 | 34 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 603.00 | | 667.00 | 42 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406.00 | 4 865.00 | | 15 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | 4 865.00 | | 15 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 196.00 | 6 471.00 | 4 196.00 | 4 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 196.00 | 6 471.00 | 4 196.00 | 4 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 196.00 | 6 471.00 | 4 196.00 | 4 196.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | 4 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UP Prêts | 41 842.00 | 4 327.00 | 37 515.00 | 41 842.00 |
UX Autres créances clients | 241 280.00 | 241 280.00 | | 241 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 519.00 | 111 092.00 | 64 427.00 | 175 519.00 |
VI Groupe et associés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 276.00 | 276 761.00 | 37 515.00 | 314 276.00 |
VW T.V.A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 387.00 | 246 960.00 | 64 427.00 | 311 387.00 |