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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 477 769.00 | | 477 769.00 | 477 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 873.00 | | 477 873.00 | 477 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 873.00 | | 1 047 873.00 | 1 047 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
DG Autres réserves | 276 681.00 | 278 055.00 | | 276 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 588.00 | -1 374.00 | | 176 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 903.00 | 861 316.00 | | 1 037 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 1 521.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 970.00 | 4 671.00 | | 9 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 873.00 | 865 987.00 | | 1 047 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 427.00 | 1 374.00 | | 109 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 588.00 | -1 374.00 | | 176 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |