| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 700.00 | | 635 700.00 | 635 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 700.00 | | 635 700.00 | 635 700.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 534 858.00 | | 534 858.00 | 534 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 372.00 | | 546 372.00 | 546 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 072.00 | | 1 182 072.00 | 1 182 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 246.00 | 570 000.00 | | 495 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 464.00 | 14 634.00 | | 23 464.00 |
DG Autres réserves | 444 439.00 | 276 681.00 | | 444 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 825.00 | 176 588.00 | | 154 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 975.00 | 1 037 903.00 | | 1 117 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 500.00 | 3 150.00 | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 981.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 5 839.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 097.00 | 9 970.00 | | 64 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 072.00 | 1 047 873.00 | | 1 182 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 5 839.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 614.00 | 286 015.00 | | 163 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788.00 | 109 427.00 | | 8 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 825.00 | 176 588.00 | | 154 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |