| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 080.00 | | 135 080.00 | 135 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 691.00 | | 254 691.00 | 254 691.00 |
BZ Autres créances | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CF Disponibilités | 149 462.00 | | 149 462.00 | 149 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 843.00 | | 249 843.00 | 249 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 534.00 | | 504 534.00 | 504 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
CU Autres participations | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 906.00 | | | -8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406.00 | -8 906.00 | | -4 406.00 |
DL TOTAL (I) | -12 313.00 | -7 906.00 | | -12 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000.00 | 215 000.00 | | 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 847.00 | 215 000.00 | | 516 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 534.00 | 207 094.00 | | 504 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 847.00 | 215 000.00 | | 516 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406.00 | 8 906.00 | | 4 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 406.00 | -8 906.00 | | -4 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 812.00 | | 184 880.00 | 69 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 812.00 | | 184 880.00 | 69 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 080.00 | 135 080.00 | | 135 080.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 460.00 | 235 460.00 | | 235 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 847.00 | 516 847.00 | | 516 847.00 |