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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 400.00 | | 392 400.00 | 392 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 989.00 | | 2 188 989.00 | 2 188 989.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 332.00 | | 2 272 332.00 | 2 272 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 400.00 | | | 392 400.00 |
CU Autres participations | 1 796 589.00 | | 1 796 589.00 | 1 796 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 526.00 | -13 313.00 | | -17 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 943.00 | -4 214.00 | | -6 943.00 |
DL TOTAL (I) | -23 469.00 | -16 526.00 | | -23 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 956.00 | | | 200 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 000.00 | 515 000.00 | | 815 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 760.00 | | 2 445.00 |
EA Autres dettes | 1 277 400.00 | | | 1 277 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 800.00 | 517 760.00 | | 2 295 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 332.00 | 501 234.00 | | 2 272 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 800.00 | 517 760.00 | | 2 295 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944.00 | 4 214.00 | | 6 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 943.00 | -4 214.00 | | -6 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 612.00 | | 1 748 377.00 | 440 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 612.00 | | 1 748 377.00 | 440 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 956.00 | 200 956.00 | | 200 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 400.00 | 1 277 400.00 | | 1 277 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 400.00 | 392 400.00 | | 392 400.00 |
VI Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 800.00 | 2 295 800.00 | | 2 295 800.00 |