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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 612.00 | | 440 612.00 | 440 612.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 234.00 | | 501 234.00 | 501 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
CU Autres participations | 217 612.00 | | 217 612.00 | 217 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 313.00 | -8 906.00 | | -13 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214.00 | -4 406.00 | | -4 214.00 |
DL TOTAL (I) | -16 526.00 | -12 313.00 | | -16 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 847.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 760.00 | 516 847.00 | | 517 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 234.00 | 504 534.00 | | 501 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 760.00 | 516 847.00 | | 517 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214.00 | 4 406.00 | | 4 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 214.00 | -4 406.00 | | -4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 691.00 | | 186 000.00 | 254 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 440 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 440 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 691.00 | | 186 000.00 | 254 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 173.00 | 226 173.00 | | 226 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 760.00 | 517 760.00 | | 517 760.00 |