| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 2 496.00 | 999.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 947.00 | 13 819.00 | 24 128.00 | 37 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 443.00 | 16 315.00 | 25 128.00 | 41 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
BZ Autres créances | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CF Disponibilités | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 582.00 | | 309 582.00 | 309 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 025.00 | 16 315.00 | 334 710.00 | 351 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 914.00 | -35 426.00 | | 11 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 52 340.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 60 800.00 | 52 114.00 | | 60 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 516.00 | 3 597.00 | | 99 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 139.00 | 105 399.00 | | 20 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 092.00 | 90 876.00 | | 79 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 963.00 | 111 608.00 | | 73 963.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 910.00 | 311 480.00 | | 273 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 710.00 | 363 594.00 | | 334 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 910.00 | 311 480.00 | | 273 910.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 143.00 | | 720 143.00 | 720 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 143.00 | | 720 143.00 | 720 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 70.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 1 077.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 727.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 727.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | -727.00 | | -583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 13 754.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 143.00 | 939 934.00 | | 720 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 457.00 | 887 594.00 | | 706 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686.00 | 52 340.00 | | 13 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | 5 303.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 086.00 | | 6 238.00 | 47 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 881.00 | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 881.00 | 41 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 086.00 | | 6 238.00 | 47 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 265.00 | 18 931.00 | 11 881.00 | 9 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 18 931.00 | 11 881.00 | 9 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 248 950.00 | 248 950.00 | | 248 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -484.00 | -484.00 | | -484.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 595.00 | 300 595.00 | | 300 595.00 |
VW T.V.A. | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 770.00 | 253 770.00 | | 253 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 3 068.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | 5 159.00 | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 84 501.00 | 81 575.00 | | 84 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 527.00 | 23 722.00 | | 9 527.00 |
YT Sous‐traitance | 141 229.00 | 249 179.00 | | 141 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 3 068.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 728.00 | 121 609.00 | | 83 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 549.00 | 123 419.00 | | 92 549.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 403.00 | 359 636.00 | | 240 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |