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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 093.00 | 32 784.00 | 64 309.00 | 97 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 093.00 | 32 784.00 | 64 309.00 | 97 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 980.00 | | 431 980.00 | 431 980.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 298.00 | | 451 298.00 | 451 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 391.00 | 32 784.00 | 515 607.00 | 548 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 829.00 | 11 914.00 | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 261.00 | 13 686.00 | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 64 291.00 | 60 800.00 | | 64 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 233.00 | 99 516.00 | | 116 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 415.00 | 79 092.00 | | 190 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 268.00 | 73 963.00 | | 123 268.00 |
EA Autres dettes | 21 401.00 | 1 200.00 | | 21 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 317.00 | 273 910.00 | | 451 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 607.00 | 334 710.00 | | 515 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 317.00 | 273 910.00 | | 451 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 149.00 | | 1 132 149.00 | 1 132 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 149.00 | | 1 132 149.00 | 1 132 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 930.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 583.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 583.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | -583.00 | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 2 518.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 149.00 | 720 143.00 | | 1 132 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 888.00 | 706 457.00 | | 1 105 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 261.00 | 13 686.00 | | 26 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 528.00 | 4 583.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 443.00 | | 59 145.00 | 41 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 97 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 97 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 443.00 | | 59 145.00 | 41 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315.00 | 19 964.00 | 3 495.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 19 964.00 | 3 495.00 | 16 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 415.00 | 190 415.00 | | 190 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UX Autres créances clients | 431 980.00 | 431 980.00 | | 431 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 946.00 | 438 946.00 | | 438 946.00 |
VW T.V.A. | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 317.00 | 451 317.00 | | 451 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 1 310.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | 5 146.00 | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 58 849.00 | 84 501.00 | | 58 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 9 527.00 | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | 555 162.00 | 141 229.00 | | 555 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | 1 310.00 | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 691.00 | 83 728.00 | | 262 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 052.00 | 92 549.00 | | 174 052.00 |
ZE Dividendes | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 000.00 | 240 403.00 | | 630 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |