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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 496.00 | 677.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 12 685.00 | 7 678.00 | 20 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 535.00 | 13 181.00 | 8 354.00 | 21 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
BZ Autres créances | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 538.00 | | 141 538.00 | 141 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 073.00 | 13 181.00 | 149 892.00 | 163 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 870.00 | -112.00 | | 8 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | 35 422.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 91 654.00 | 67 510.00 | | 91 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 998.00 | 8 400.00 | | 5 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 103 616.00 | | 23 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 674.00 | 29 256.00 | | 28 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 238.00 | 141 272.00 | | 58 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 892.00 | 208 782.00 | | 149 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 238.00 | 141 272.00 | | 58 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 276.00 | | 760 276.00 | 760 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 276.00 | | 760 276.00 | 760 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 614.00 | 113.00 | | 1 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 3 084.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | 916.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | 5 572.00 | | 13 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 276.00 | 391 377.00 | | 760 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 692.00 | 355 955.00 | | 712 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 584.00 | 35 422.00 | | 47 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 452.00 | | 84.00 | 21 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | 84.00 | 21 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296.00 | 6 310.00 | 424.00 | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 6 310.00 | 424.00 | 7 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VB T. V. A. | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 1 610.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 528.00 | 6 510.00 | | 8 528.00 |
ST Autres comptes | 90 246.00 | 38 977.00 | | 90 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 551.00 | 5 172.00 | | 23 551.00 |
YT Sous‐traitance | 142 456.00 | 65 771.00 | | 142 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354.00 | 1 610.00 | | 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 407.00 | 12 428.00 | | 43 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 922.00 | 47 413.00 | | 97 922.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 781.00 | 116 430.00 | | 264 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |