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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 856.00 | 23 629.00 | 239 226.00 | 262 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 836.00 | 23 629.00 | 246 206.00 | 269 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
BZ Autres créances | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CF Disponibilités | 140 193.00 | | 140 193.00 | 140 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 140.00 | | 368 140.00 | 368 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 976.00 | 23 629.00 | 614 346.00 | 637 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 113.00 | 129 814.00 | | 73 113.00 |
DL TOTAL (I) | 202 928.00 | 179 814.00 | | 202 928.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 073.00 | 125 964.00 | | 80 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 844.00 | 308 469.00 | | 245 844.00 |
EA Autres dettes | 60 500.00 | 2 177.00 | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 418.00 | 436 611.00 | | 386 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 346.00 | 616 426.00 | | 614 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 674 617.00 | 1 674 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 674 617.00 | 1 674 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 851.00 | 73 134.00 | | 46 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 724.00 | 1 626 567.00 | | 1 674 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 611.00 | 1 496 753.00 | | 1 601 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 115.00 | 129 814.00 | | 73 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 339.00 | | 226 497.00 | 43 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 159.00 | | 225 697.00 | 37 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 800.00 | 6 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127.00 | 22 502.00 | | 1 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127.00 | 22 502.00 | | 1 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 926.00 | 227 947.00 | 6 980.00 | 234 926.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 418.00 | 386 418.00 | | 386 418.00 |