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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 124.00 | 98 113.00 | 259 011.00 | 357 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 980.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 115.00 | 98 113.00 | 266 002.00 | 364 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 886.00 | | 127 887.00 | 127 886.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 202 363.00 | | 202 364.00 | 202 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 603.00 | | 45 604.00 | 45 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 960.00 | | 424 960.00 | 424 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 076.00 | 98 113.00 | 690 963.00 | 789 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 928.00 | 74 814.00 | | 147 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 913.00 | 73 113.00 | | 57 913.00 |
DL TOTAL (I) | 260 841.00 | 202 928.00 | | 260 841.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 25 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 25 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 629.00 | 80 073.00 | | 92 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 553.00 | 245 844.00 | | 260 553.00 |
EA Autres dettes | 43 939.00 | 60 500.00 | | 43 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 122.00 | 386 418.00 | | 397 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 963.00 | 614 346.00 | | 690 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 544.00 | | 1 599 544.00 | 1 599 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 544.00 | | 1 599 544.00 | 1 599 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 071.00 | 46 851.00 | | 41 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 637.00 | 1 674 724.00 | | 1 627 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 724.00 | 1 601 611.00 | | 1 569 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 913.00 | 73 113.00 | | 57 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 836.00 | | 94 280.00 | 269 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 857.00 | | 94 268.00 | 262 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 630.00 | 74 483.00 | | 23 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 630.00 | 74 483.00 | | 23 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 35 000.00 | 27 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 35 000.00 | 27 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 355.00 | 127 355.00 | | 127 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
VB T. V. A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 577.00 | 222 597.00 | 6 980.00 | 229 577.00 |
VW T.V.A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 122.00 | 397 122.00 | | 397 122.00 |