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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 255.00 | 181 328.00 | 200 926.00 | 382 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 246.00 | 181 328.00 | 207 917.00 | 389 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 974.00 | | 145 974.00 | 145 974.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 401 254.00 | | 401 254.00 | 401 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 662.00 | | 38 662.00 | 38 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 095.00 | | 612 095.00 | 612 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 341.00 | 181 328.00 | 820 012.00 | 1 001 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 841.00 | 147 928.00 | | 205 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 971.00 | 57 913.00 | | 93 971.00 |
DL TOTAL (I) | 354 813.00 | 260 841.00 | | 354 813.00 |
DP Provisions pour risques | 40 417.00 | 33 000.00 | | 40 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 417.00 | 33 000.00 | | 40 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 220.00 | 92 629.00 | | 118 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 368.00 | 260 553.00 | | 301 368.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 43 939.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 782.00 | 397 122.00 | | 424 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 012.00 | 690 963.00 | | 820 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 793.00 | | 1 722 793.00 | 1 722 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 793.00 | | 1 722 793.00 | 1 722 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 353.00 | 41 071.00 | | 54 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 085.00 | 1 627 637.00 | | 1 742 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 113.00 | 1 569 724.00 | | 1 648 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 971.00 | 57 913.00 | | 93 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 116.00 | | 35 162.00 | 364 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 10 020.00 | 389 246.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 020.00 | 382 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12.00 | | | 12.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 125.00 | | 35 150.00 | 357 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 12.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 113.00 | 90 654.00 | 7 438.00 | 98 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 113.00 | 90 654.00 | 7 438.00 | 98 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 15 417.00 | 8 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 15 417.00 | 8 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 417.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 221.00 | 118 221.00 | | 118 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 145 975.00 | 145 975.00 | | 145 975.00 |
VB T. V. A. | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 832.00 | 210 841.00 | 6 991.00 | 217 832.00 |
VW T.V.A. | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 783.00 | 424 783.00 | | 424 783.00 |