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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 6 000.00 | -6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394.00 | 825.00 | 569.00 | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 996.00 | 31 022.00 | 20 975.00 | 51 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 412.00 | 37 847.00 | 15 566.00 | 53 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 194.00 | 3 226.00 | 780 968.00 | 784 194.00 |
BZ Autres créances | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
CF Disponibilités | 705 357.00 | | 705 357.00 | 705 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 081.00 | 3 226.00 | 1 655 855.00 | 1 659 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 493.00 | 41 073.00 | 1 671 421.00 | 1 712 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 493.00 | | | 132 493.00 |
DL TOTAL (I) | 359 121.00 | | | 359 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 354.00 | | | 339 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 440.00 | | | 595 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 799.00 | | | 1 184 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 421.00 | | | 1 671 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 777.00 | | | 904 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 530.00 | | 12 841.00 | 73 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 080.00 | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 959.00 | 53 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 879.00 | 53 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 508.00 | | 1 761.00 | 73 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 11 080.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 892.00 | 12 227.00 | 8 272.00 | 27 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 892.00 | 12 227.00 | 8 272.00 | 27 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 500.00 | | 18 000.00 | 145 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 800.00 | 300.00 | 8 100.00 | 13 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 3 526.00 | 8 100.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 300.00 | 3 526.00 | 26 100.00 | 159 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 440.00 | 595 440.00 | | 595 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 784 194.00 | 784 194.00 | | 784 194.00 |
VB T. V. A. | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 354.00 | 59 332.00 | 280 022.00 | 339 354.00 |
VI Groupe et associés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 094.00 | 820 094.00 | | 820 094.00 |
VW T.V.A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 799.00 | 904 777.00 | 280 022.00 | 1 184 799.00 |