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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
AP Constructions | 130 265.00 | 118 289.00 | 11 975.00 | 130 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 215.00 | 1 764.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 663.00 | 81 707.00 | 28 955.00 | 110 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 637.00 | 253 712.00 | 67 925.00 | 321 637.00 |
BT Marchandises | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 253 132.00 | | 253 132.00 | 253 132.00 |
CF Disponibilités | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 361.00 | | 453 361.00 | 453 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 999.00 | 253 712.00 | 521 286.00 | 774 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 042.00 | 196 981.00 | | 325 042.00 |
DL TOTAL (I) | 333 842.00 | 205 781.00 | | 333 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 116 093.00 | | 73 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 793.00 | 20 564.00 | | 24 793.00 |
EA Autres dettes | 88 989.00 | 86 741.00 | | 88 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 444.00 | 223 399.00 | | 187 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 286.00 | 429 181.00 | | 521 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 444.00 | 223 399.00 | | 187 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 911.00 | | 4 426.00 | 320 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 321 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 242 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 182.00 | | 4 426.00 | 242 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 510.00 | 14 902.00 | 3 700.00 | 242 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 010.00 | 14 902.00 | 3 700.00 | 189 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |