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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
AP Constructions | 128 764.00 | 115 322.00 | 13 441.00 | 128 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 718.00 | 69 988.00 | 39 730.00 | 109 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 912.00 | 242 511.00 | 78 401.00 | 320 912.00 |
BT Marchandises | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BZ Autres créances | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
CF Disponibilités | 108 271.00 | | 108 271.00 | 108 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 780.00 | | 350 780.00 | 350 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 692.00 | 242 511.00 | 429 181.00 | 671 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
DL TOTAL (I) | 205 782.00 | | | 205 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
EA Autres dettes | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 399.00 | | | 223 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 181.00 | | | 429 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 399.00 | | | 223 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 721.00 | | 4 675.00 | 318 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 320 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 242 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 991.00 | | 4 675.00 | 239 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 873.00 | 15 122.00 | 2 484.00 | 229 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 373.00 | 15 122.00 | 2 484.00 | 176 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VC Groupe et associés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 728.00 | 97 728.00 | | 97 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 788.00 | 176 788.00 | | 176 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 399.00 | 223 399.00 | | 223 399.00 |