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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
AP Constructions | 128 764.00 | 112 504.00 | 16 259.00 | 128 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 537.00 | 58 179.00 | 47 359.00 | 105 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 721.00 | 229 873.00 | 88 847.00 | 318 721.00 |
BT Marchandises | 60 971.00 | | 60 971.00 | 60 971.00 |
BZ Autres créances | 168 222.00 | | 168 222.00 | 168 222.00 |
CF Disponibilités | 57 774.00 | | 57 774.00 | 57 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 346.00 | | 298 346.00 | 298 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 067.00 | 229 873.00 | 387 193.00 | 617 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
DL TOTAL (I) | 176 738.00 | | | 176 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 868.00 | | | 98 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EA Autres dettes | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 193.00 | | | 387 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 729.00 | | 43 190.00 | 276 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 318 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 239 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | | 43 190.00 | 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 758.00 | 10 314.00 | 1 199.00 | 220 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 258.00 | 10 314.00 | 1 199.00 | 167 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 868.00 | 98 868.00 | | 98 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VC Groupe et associés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 030.00 | 94 030.00 | | 94 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 455.00 | 210 455.00 | | 210 455.00 |