| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 347.00 | 9 113.00 | 65 233.00 | 74 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 4 346.00 | 20 516.00 | 24 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 374.00 | 13 459.00 | 230 915.00 | 244 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 214.00 | | 550 214.00 | 550 214.00 |
BZ Autres créances | 480 263.00 | | 480 263.00 | 480 263.00 |
CF Disponibilités | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 085.00 | | 1 385 085.00 | 1 385 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 459.00 | 13 459.00 | 1 616 000.00 | 1 629 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
DL TOTAL (I) | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 045.00 | | | 1 096 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 866.00 | | | 398 866.00 |
EA Autres dettes | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 353.00 | | | 1 571 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 000.00 | | | 1 616 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 645 370.00 | | 8 645 370.00 | 8 645 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 645 370.00 | | 8 645 370.00 | 8 645 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 645 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 160 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 714.00 | | | -76 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 645 544.00 | | | 8 645 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 897.00 | | | 8 601 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 593 195.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 094.00 | 145 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348 821.00 | 244 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 910.00 | 99 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 260.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 758.00 | 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 758.00 | 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 045.00 | 1 096 045.00 | | 1 096 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 051.00 | 276 051.00 | | 276 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 442.00 | 76 442.00 | | 76 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 166.00 | | 145 166.00 | 145 166.00 |
UX Autres créances clients | 550 214.00 | 550 214.00 | | 550 214.00 |
VB T. V. A. | 192 238.00 | 192 238.00 | | 192 238.00 |
VC Groupe et associés | 226 509.00 | 226 509.00 | | 226 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 643.00 | 1 030 477.00 | 145 166.00 | 1 175 643.00 |
VW T.V.A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 353.00 | 1 571 353.00 | | 1 571 353.00 |