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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 161.00 | 25 948.00 | 180 213.00 | 206 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 866.00 | 13 599.00 | 46 267.00 | 59 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 195.00 | | 212 195.00 | 212 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 222.00 | 39 547.00 | 438 675.00 | 478 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 954.00 | | 143 954.00 | 143 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 3 421 525.00 | | 3 421 525.00 | 3 421 525.00 |
CF Disponibilités | 1 084 886.00 | | 1 084 886.00 | 1 084 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 295.00 | | 4 652 295.00 | 4 652 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 517.00 | 39 547.00 | 5 090 970.00 | 5 130 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 000.00 | 1 000.00 | | 2 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DH Report à nouveau | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 268.00 | 43 647.00 | | 137 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 915.00 | 44 647.00 | | 2 331 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 736.00 | 1 096 045.00 | | 520 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 844.00 | 398 866.00 | | 1 232 844.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | 76 442.00 | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 056.00 | 1 571 353.00 | | 2 759 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 970.00 | 1 616 000.00 | | 5 090 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 243 955.00 | | 10 243 955.00 | 10 243 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 955.00 | | 10 243 955.00 | 10 243 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 492.00 | |
GE Autres charges | | | 109 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 897.00 | 76 714.00 | | 79 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 897.00 | 76 714.00 | | 79 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 897.00 | -76 714.00 | | -79 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 453.00 | 46 643.00 | | 84 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 243 955.00 | 8 645 544.00 | | 10 243 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 687.00 | 8 601 897.00 | | 10 106 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 268.00 | 43 647.00 | | 137 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 374.00 | | 1 012 094.00 | 244 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 212 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 246.00 | 478 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 862.00 | 266 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 208.00 | | 349 681.00 | 99 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 166.00 | | 117 030.00 | 145 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 459.00 | 26 088.00 | | 13 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | 26 088.00 | | 13 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 841.00 | 30 841.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 841.00 | 30 841.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 736.00 | 520 736.00 | | 520 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 826.00 | 546 826.00 | | 546 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 195.00 | | 212 195.00 | 212 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 367 798.00 | 3 367 798.00 | | 3 367 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 140.00 | 97 140.00 | | 97 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 651.00 | 3 423 455.00 | 212 195.00 | 3 635 651.00 |
VW T.V.A. | 449 696.00 | 449 696.00 | | 449 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 056.00 | 2 759 056.00 | | 2 759 056.00 |