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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 224.00 | 59 052.00 | 269 172.00 | 328 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 671.00 | 42 080.00 | 69 590.00 | 111 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 531.00 | | 334 531.00 | 334 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 427.00 | 101 133.00 | 673 294.00 | 774 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 6 456 189.00 | | 6 456 189.00 | 6 456 189.00 |
CF Disponibilités | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 711.00 | | 289 711.00 | 289 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 957 468.00 | | 6 957 468.00 | 6 957 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 895.00 | 101 133.00 | 7 630 762.00 | 7 731 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 045.00 | 2 182.00 | | 9 045.00 |
DH Report à nouveau | 171 869.00 | 41 465.00 | | 171 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 059.00 | 137 268.00 | | 123 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 974.00 | 2 331 915.00 | | 2 454 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 580.00 | 520 736.00 | | 1 545 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 446.00 | 1 232 844.00 | | 1 602 446.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 5 476.00 | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 788.00 | 2 759 056.00 | | 5 175 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 630 762.00 | 5 090 970.00 | | 7 630 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 639 018.00 | 632 727.00 | 16 271 745.00 | 15 639 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 639 018.00 | 632 727.00 | 16 271 745.00 | 15 639 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 276 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 188 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 435 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 941 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 200.00 | 79 896.00 | | 97 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 200.00 | 79 896.00 | | 97 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 200.00 | -79 896.00 | | -97 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 413.00 | 84 453.00 | | 79 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 276 112.00 | 10 243 955.00 | | 16 276 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153 052.00 | 10 106 687.00 | | 16 153 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 059.00 | 137 267.00 | | 123 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 222.00 | | 296 205.00 | 478 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 027.00 | | 173 868.00 | 266 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 195.00 | | 122 336.00 | 212 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 546.00 | 61 586.00 | | 39 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 546.00 | 61 586.00 | | 39 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 580.00 | 1 545 580.00 | | 1 545 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 659.00 | 269 659.00 | | 269 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 529.00 | 892 529.00 | | 892 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 297.00 | 117 297.00 | | 117 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 531.00 | 334 531.00 | | 334 531.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
VC Groupe et associés | 6 334 095.00 | 6 334 095.00 | | 6 334 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 711.00 | 289 711.00 | | 289 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 552.00 | 7 080 552.00 | | 7 080 552.00 |
VW T.V.A. | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 788.00 | 4 175 788.00 | 1 000 000.00 | 5 175 788.00 |