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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 14 032.00 | 391.00 | 14 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 255.00 | 158.00 | 10 097.00 | 10 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 253.00 | 65 683.00 | 16 571.00 | 82 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 878.00 | 79 872.00 | 127 005.00 | 206 878.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
BZ Autres créances | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 377 240.00 | | 377 240.00 | 377 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 587.00 | | 723 587.00 | 723 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 465.00 | 79 872.00 | 850 592.00 | 930 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 743 489.00 | 685 333.00 | | 743 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 853.00 | 58 156.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 770 342.00 | 765 489.00 | | 770 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020.00 | 16 296.00 | | 6 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 133.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 23 456.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 805.00 | 14 973.00 | | 24 805.00 |
EA Autres dettes | 40 508.00 | 29 130.00 | | 40 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 251.00 | 83 987.00 | | 80 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 592.00 | 849 476.00 | | 850 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 861.00 | 631 740.00 | 950 601.00 | 318 861.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 361.00 | 631 740.00 | 961 101.00 | 329 361.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 134.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 396.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -2 396.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 15 785.00 | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 980.00 | 1 121 640.00 | | 936 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 127.00 | 1 063 484.00 | | 932 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 853.00 | 58 156.00 | | 4 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 126.00 | | 14 276.00 | 193 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 206 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 178 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 763.00 | | 14 276.00 | 164 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 770.00 | 14 626.00 | 524.00 | 65 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | 199.00 | | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 937.00 | 14 427.00 | 524.00 | 51 937.00 |