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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 13 833.00 | 590.00 | 14 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 350.00 | 174.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 232.00 | 51 587.00 | 26 645.00 | 78 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 126.00 | 65 770.00 | 127 356.00 | 193 126.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 037.00 | | 190 037.00 | 190 037.00 |
BZ Autres créances | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CF Disponibilités | 406 731.00 | | 406 731.00 | 406 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 120.00 | | 722 120.00 | 722 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 246.00 | 65 770.00 | 849 476.00 | 915 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 333.00 | 595 013.00 | | 685 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 156.00 | 90 320.00 | | 58 156.00 |
DL TOTAL (I) | 765 489.00 | 707 333.00 | | 765 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 296.00 | 26 515.00 | | 16 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 861.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 136 629.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 973.00 | 18 872.00 | | 14 973.00 |
EA Autres dettes | 29 130.00 | 29 506.00 | | 29 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 987.00 | 212 384.00 | | 83 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 476.00 | 919 716.00 | | 849 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 968.00 | 196 091.00 | | 77 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861.00 | | | 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 039.00 | | 24 193.00 | 183 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 106.00 | 193 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 106.00 | 164 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | 598.00 | 15 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 274.00 | | 23 595.00 | 155 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 289.00 | 15 036.00 | 13 555.00 | 64 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | 8.00 | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 464.00 | 15 028.00 | 13 555.00 | 50 464.00 |