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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 423.00 | 14 231.00 | 192.00 | 14 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
AP Constructions | 32 958.00 | 3 809.00 | 29 149.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 255.00 | 841.00 | 9 414.00 | 10 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 253.00 | 75 854.00 | 6 400.00 | 82 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 878.00 | 94 735.00 | 59 143.00 | 153 878.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 650.00 | | 92 650.00 | 92 650.00 |
BZ Autres créances | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CF Disponibilités | 545 115.00 | | 545 115.00 | 545 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 658.00 | | 775 658.00 | 775 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 536.00 | 94 735.00 | 834 801.00 | 929 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 748 342.00 | 743 489.00 | | 748 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 796.00 | 4 853.00 | | -42 796.00 |
DL TOTAL (I) | 727 545.00 | 770 342.00 | | 727 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 1 423.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 134.00 | 7 494.00 | | 50 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 669.00 | 24 805.00 | | 50 669.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 40 508.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 256.00 | 80 251.00 | | 107 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 801.00 | 850 592.00 | | 834 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 256.00 | 80 251.00 | | 107 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 878.00 | | 33 007.00 | 206 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 958.00 | 53 049.00 | 153 878.00 | 32 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | 53 049.00 | 125 466.00 | 32 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 515.00 | | 32 958.00 | 178 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 49.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 872.00 | 14 863.00 | | 79 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 032.00 | 199.00 | | 14 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 840.00 | 14 663.00 | | 65 840.00 |