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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
AH Fonds commercial | 806 687.00 | | 806 687.00 | 806 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 682.00 | 305 915.00 | 77 767.00 | 383 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 749.00 | 343 645.00 | 888 104.00 | 1 231 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 871.00 | 163 744.00 | 920 127.00 | 1 083 871.00 |
BZ Autres créances | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CF Disponibilités | 217 691.00 | | 217 691.00 | 217 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 219.00 | 163 744.00 | 1 196 475.00 | 1 360 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 968.00 | 507 388.00 | 2 084 579.00 | 2 591 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 423.00 | | | 197 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 576 012.00 | 487 916.00 | | 576 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 873.00 | 248 096.00 | | 191 873.00 |
DL TOTAL (I) | 932 885.00 | 901 012.00 | | 932 885.00 |
DP Provisions pour risques | 84 062.00 | 62 760.00 | | 84 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 876.00 | 77 349.00 | | 79 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 938.00 | 140 109.00 | | 163 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 191.00 | 76 297.00 | | 50 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 141 759.00 | | 71 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 196.00 | 478 392.00 | | 475 196.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 1 736.00 | | 4 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 230.00 | 344 793.00 | | 386 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 756.00 | 1 042 977.00 | | 987 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 579.00 | 2 084 097.00 | | 2 084 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 328.00 | 1 003 597.00 | | 949 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 800.00 | | 44 527.00 | 1 213 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 578.00 | 1 231 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 578.00 | 383 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 417.00 | | | 844 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 733.00 | | 44 527.00 | 365 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 252.00 | 48 902.00 | 14 509.00 | 309 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 309.00 | 421.00 | | 37 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 942.00 | 48 481.00 | 14 509.00 | 271 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 109.00 | 23 830.00 | | 140 109.00 |
6T Sur comptes clients | 136 082.00 | 27 661.00 | | 136 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 082.00 | 27 661.00 | | 136 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 191.00 | 51 491.00 | | 276 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 553.00 | 170 553.00 | | 170 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 230.00 | 386 230.00 | | 386 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 886 448.00 | 886 448.00 | | 886 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 423.00 | | 197 423.00 | 197 423.00 |
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 191.00 | 11 763.00 | 38 428.00 | 50 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 178.00 | 948 755.00 | 197 423.00 | 1 146 178.00 |
VW T.V.A. | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 756.00 | 949 328.00 | 38 428.00 | 987 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 235.00 | 17 197.00 | | 23 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | 4 151.00 | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 303 762.00 | 343 195.00 | | 303 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 013.00 | 78 177.00 | | 66 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 768.00 | 132 398.00 | | 130 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 184.00 | 12 190.00 | | 10 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 419.00 | 29 387.00 | | 33 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 850.00 | 487 680.00 | | 474 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 818.00 | 99 076.00 | | 89 818.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 639.00 | 557 922.00 | | 505 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |