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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 806 687.00 | | 806 687.00 | 806 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 847.00 | 276 982.00 | 62 865.00 | 339 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 064.00 | 281 862.00 | 873 202.00 | 1 155 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 242.00 | 163 124.00 | 806 119.00 | 969 242.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CF Disponibilités | 439 299.00 | | 439 299.00 | 439 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 654.00 | 163 124.00 | 1 302 530.00 | 1 465 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 718.00 | 444 986.00 | 2 175 732.00 | 2 620 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 592 885.00 | 576 012.00 | | 592 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 280.00 | 191 873.00 | | 204 280.00 |
DL TOTAL (I) | 962 164.00 | 932 885.00 | | 962 164.00 |
DP Provisions pour risques | 108 053.00 | 84 062.00 | | 108 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 701.00 | 79 876.00 | | 96 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 754.00 | 163 938.00 | | 204 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 726.00 | 50 191.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 71 438.00 | | 84 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 246.00 | 475 196.00 | | 509 246.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 4 701.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 745.00 | 386 230.00 | | 402 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 814.00 | 987 756.00 | | 1 008 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 732.00 | 2 084 579.00 | | 2 175 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 814.00 | 949 328.00 | | 1 008 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 529.00 | | 22 361.00 | 1 231 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 826.00 | 1 155 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 850.00 | 811 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 976.00 | 339 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 417.00 | | | 844 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 462.00 | | 22 361.00 | 383 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 645.00 | 37 044.00 | 98 826.00 | 343 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 730.00 | | 32 850.00 | 37 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 915.00 | 37 044.00 | 65 976.00 | 305 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 938.00 | 40 815.00 | | 163 938.00 |
6T Sur comptes clients | 163 744.00 | 500.00 | 1 120.00 | 163 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 744.00 | 500.00 | 1 120.00 | 163 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 682.00 | 41 315.00 | 1 120.00 | 327 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 315.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 676.00 | 179 676.00 | | 179 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 745.00 | 402 745.00 | | 402 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 772 995.00 | 772 995.00 | | 772 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 247.00 | | 196 247.00 | 196 247.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 004.00 | 833 757.00 | 196 247.00 | 1 030 004.00 |
VW T.V.A. | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 814.00 | 1 008 814.00 | | 1 008 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |