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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 806 687.00 | | 806 687.00 | 806 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 780.00 | 283 596.00 | 42 185.00 | 325 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 997.00 | 288 476.00 | 852 521.00 | 1 140 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 528.00 | 193 762.00 | 781 766.00 | 975 528.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CF Disponibilités | 418 710.00 | | 418 710.00 | 418 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 117.00 | 193 762.00 | 1 264 355.00 | 1 458 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 114.00 | 482 238.00 | 2 116 876.00 | 2 599 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 597 164.00 | 592 885.00 | | 597 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 653.00 | 204 280.00 | | 194 653.00 |
DL TOTAL (I) | 956 817.00 | 962 164.00 | | 956 817.00 |
DP Provisions pour risques | 76 391.00 | 108 053.00 | | 76 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 417.00 | 96 701.00 | | 81 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 808.00 | 204 754.00 | | 157 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 84 716.00 | | 80 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 071.00 | 509 246.00 | | 493 071.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 381.00 | | 20 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 850.00 | 402 745.00 | | 408 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 251.00 | 1 008 814.00 | | 1 002 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 876.00 | 2 175 732.00 | | 2 116 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 251.00 | 1 008 814.00 | | 1 002 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 064.00 | | 11 761.00 | 1 155 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 828.00 | 1 140 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 828.00 | 325 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 567.00 | | | 811 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 847.00 | | 11 761.00 | 339 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 862.00 | 32 441.00 | 25 828.00 | 281 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 982.00 | 32 441.00 | 25 828.00 | 276 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 754.00 | | 46 946.00 | 204 754.00 |
6T Sur comptes clients | 163 124.00 | 30 638.00 | | 163 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 124.00 | 30 638.00 | | 163 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 877.00 | 30 638.00 | 46 946.00 | 367 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 638.00 | 46 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 885.00 | 187 885.00 | | 187 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 850.00 | 408 850.00 | | 408 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 739 785.00 | 739 785.00 | | 739 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 057.00 | 807 314.00 | 235 743.00 | 1 043 057.00 |
VW T.V.A. | 203 925.00 | 203 925.00 | | 203 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 251.00 | 1 002 251.00 | | 1 002 251.00 |