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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 350.00 | 581.00 | 932.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 127 920.00 | 112 502.00 | 15 418.00 | 127 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 415.00 | 9 837.00 | 21 578.00 | 31 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 628.00 | 199 250.00 | 187 377.00 | 386 628.00 |
BT Marchandises | 111 289.00 | | 111 289.00 | 111 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CF Disponibilités | 468 430.00 | | 468 430.00 | 468 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 886.00 | | 612 886.00 | 612 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 515.00 | 199 250.00 | 800 264.00 | 999 515.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 562.00 | 320 401.00 | | 351 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 999.00 | 31 160.00 | | 41 999.00 |
DL TOTAL (I) | 399 061.00 | 357 062.00 | | 399 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 144.00 | 164 058.00 | | 210 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 57 976.00 | | 53 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | 26 532.00 | | 37 512.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 202.00 | 248 567.00 | | 401 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 264.00 | 605 630.00 | | 800 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 628.00 | | 44 328.00 | 386 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 445.00 | 418 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 445.00 | 267 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 896.00 | | 44 328.00 | 235 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 598.00 | 6 651.00 | | 192 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 598.00 | 6 301.00 | | 192 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 144.00 | 210 144.00 | | 210 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 827.00 | 15 867.00 | 71 959.00 | 87 827.00 |
VI Groupe et associés | 135 556.00 | 135 556.00 | | 135 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 067.00 | 33 067.00 | 41 000.00 | 74 067.00 |
VW T.V.A. | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 202.00 | 401 202.00 | | 401 202.00 |