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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 171 407.00 | 122 429.00 | 48 978.00 | 171 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 627.00 | 13 337.00 | 22 290.00 | 35 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 326.00 | 21 133.00 | 6 193.00 | 27 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 107.00 | 157 831.00 | 227 276.00 | 385 107.00 |
BT Marchandises | 149 148.00 | | 149 148.00 | 149 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 534 559.00 | | 534 559.00 | 534 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 476.00 | | 705 476.00 | 705 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 583.00 | 157 831.00 | 932 752.00 | 1 090 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 106.00 | 393 562.00 | | 411 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 156.00 | 17 545.00 | | 61 156.00 |
DL TOTAL (I) | 477 762.00 | 416 606.00 | | 477 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 053.00 | 87 827.00 | | 90 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 837.00 | 135 556.00 | | 165 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 79 065.00 | | 69 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 620.00 | 56 768.00 | | 129 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 990.00 | 359 216.00 | | 454 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 752.00 | 775 823.00 | | 932 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 511.00 | | 26 464.00 | 418 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 868.00 | 385 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 868.00 | 234 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 779.00 | | 26 449.00 | 267 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 800.00 | | 15.00 | 57 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 290.00 | 15 796.00 | 59 255.00 | 201 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 115.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 474.00 | 15 681.00 | 59 255.00 | 200 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 431.00 | 99 431.00 | | 99 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 053.00 | 19 715.00 | 70 338.00 | 90 053.00 |
VI Groupe et associés | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 139.00 | 20 139.00 | 41 000.00 | 61 139.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 990.00 | 384 652.00 | 70 338.00 | 454 990.00 |