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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 171 407.00 | 128 464.00 | 42 943.00 | 171 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 620.00 | 7 986.00 | 19 634.00 | 27 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 395.00 | 19 254.00 | 141.00 | 19 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 169.00 | 156 636.00 | 212 534.00 | 369 169.00 |
BT Marchandises | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BZ Autres créances | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 443 453.00 | | 443 453.00 | 443 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 633.00 | | 629 633.00 | 629 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 802.00 | 156 636.00 | 842 166.00 | 998 802.00 |
CU Autres participations | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 472 262.00 | 411 106.00 | | 472 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 880.00 | 61 156.00 | | 126 880.00 |
DL TOTAL (I) | 604 642.00 | 477 762.00 | | 604 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 338.00 | 90 053.00 | | 70 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 165 837.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 69 481.00 | | 71 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 406.00 | 129 620.00 | | 93 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 524.00 | 454 990.00 | | 237 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 166.00 | 932 752.00 | | 842 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 107.00 | | 330.00 | 385 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 268.00 | 369 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 268.00 | 218 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 360.00 | | 330.00 | 234 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 831.00 | 15 072.00 | 16 268.00 | 157 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 899.00 | 15 072.00 | 16 268.00 | 156 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 338.00 | 19 884.00 | 50 454.00 | 70 338.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 758.00 | 39 758.00 | 41 000.00 | 80 758.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 524.00 | 187 070.00 | 50 454.00 | 237 524.00 |